人民網北京12月19日電 （記者杜燕飛）為進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，便利跨國公司資金歸集使用，日前，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。

據介紹，本次優化試點政策內容包括：允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用于經常項目跨境支付業務，降低企業資金融資成本；簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核，提升企業跨境收支便利化水平；允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業跨境資金運營管理；支持跨國公司主辦企業通過國內資金主賬戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付，進一步提高資金使用效率。

業內人士表示，本次試點政策將進一步提升跨境貿易和投融資便利化水平。跨國公司本外幣一體化資金池業務政策簡化了跨國公司集團內部資金的結匯、劃轉和使用流程，有效降低了資金調配成本。同時，跨國公司的自主性得到了提升，能夠根據實際需求靈活管理匯率風險，降低匯兌成本。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新此前在2024金融街論壇年會上表示，要迭代式、集成化升級外匯便利化政策體系，貿易外匯收支便利化、跨國公司資金池等政策要提質增效。

記者梳理，近年來，中國人民銀行、國家外匯管理局先后試點推出跨國公司本外幣一體化資金池業務和跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務，滿足不同類型企業多樣化跨境資金運營需求。

其中，跨國公司本外幣一體化資金池主要面向特大型跨國公司集團，中國人民銀行、國家外匯管理局于2021年3月在北京、深圳率先推出首批試點；2022年7月，在上海、廣東、陜西、北京、浙江、深圳、青島、寧波等地開展第二批試點，并優化相關試點政策。

多家試點跨國公司相關負責人表示，利用跨境資金池管控好海外資金風險，可以盤活企業境內外資金頭寸而節約財務成本，對企業持續穩健經營和發展海外業務，起到了重要的促進作用。

據了解，下一步，中國人民銀行、國家外匯管理局將不斷優化跨國公司跨境資金管理政策，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，更好服務實體經濟高質量發展。

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